Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Przedstawione materiały mają charakter wyłącznie promocyjny. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na www.skoncentrowany.pl, www.gpw.pl oraz dostępnym w siedzibie Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa, pl. Piłsudskiego 2, i w placówkach prowadzących zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Wartość aktywów netto funduszu cechować się będzie dużą zmiennością z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

 

Fundusz ma charakter opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), którego celem jest osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych.

• Więcej informacji na stronie spółki...

Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej jest Prospekt Emisyjny

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

 

 

Informacje o ofercie

Wartość emisji to od 5,7 mln PLN do 123,6 mln PLN.

Cena emisyjna - 1.141,42 PLN

Minimalny zapis to 50 certyfikatów (57.071,00 PLN).

Maksymalny zapis 108.306 certyfikatów.

Opłata manipulacyjna za nabycie 1 certyfikatu

• do 99 certyfikatów: opłata  2,5%
• dla zapisów od 100 do 199 certyfikatów opłata 2,0%
• dla zapisów od 200 do 499 certyfikatów opłata 1,5%
• dla zapisów od 500 do 999 certyfikatów opłata 1%
• dla zapisów od 1000 certyfikatów opłata 0,3%

 

Opłata z tytułu odkupienia - brak, gdy inwestycja dłuższa niż 4 lata, w pozostałych przypadkach: 1% gdy inwestycja zakończona w 4. roku lub 2% gdy inwestycja zakończona w 3. roku

Opłata za zarządzanie - 4,5%

Częstotliwość wyceny - miesięcznie

 

Cel inwestycyjny Funduszu

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie swoich Aktywów w przeważającej części w akcje. Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu szczegółowo opisane są w rozdziale 4.3 Dokumentu rejestracyjnego będącego częścią Prospektu emisyjnego.

 

Harmonogram oferty

17-30 czerwca 2010 r. - Zapisy na certyfikaty

5 lipca 2010 r. - Dokonanie wstępnego przydziału za pośrednictwem systemu informatycznego GPW

8 lipca 2010 r. - Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału.

 

 

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800. Czerwiec 2010 r.

BRE Bank posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, na prowadzenie działalności maklerskiej, zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, a organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa powyżej jest Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

INWESTYCJE

• Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

• eMAKLER

• LOKATY strukturyzowane

• mPORTFEL

• więcej