Tabela realizacji zleceń odkupienia

Tabela realizacji zleceń odkupienia zawiera najbardziej prawdopodobne terminy realizacji transakcji oraz ich wycen w zależności od daty złożenia dyspozycji. W niektórych przypadkach faktyczne terminy wycen i realizacji zleceń mogą być różne od podanych, muszą jednakże pozostać w zgodzie ze statutami funduszy. Wszelkie reklamacje z tego tytułu przyjmuje mBank, jednak ich adresatem jest zawsze odpowiednie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Agent Transferowy, który ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację transakcji. mBank nie zajmuje się realizacją transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe rozliczenie.

Korzystając z kalendarza pod tabelą wybierz odpowiednią datę. Poniżej znajdziesz datę wyceny, realizacji i potwierdzenia zlecenia złożonego w wybranym dniu dla każdego z funduszy dostępnych w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych.

Datą pojawienia się informacji o zrealizowaniu odkupienia jest "data potwierdzenia". W tabeli umieściliśmy dwie daty potwierdzenia: pierwsza z nich to dzień, w którym TYPOWO informacja o transakcji zostanie umieszczona w systemie mBanku. Druga data jest datą graniczną, po upływie której potwierdzenie transakcji POWINNO znaleźć się w systemie mBanku. Dopiero przekroczenie tej drugiej daty może stanowić przesłankę do przypuszczeń, że odkupienie jednostek nie zostało zrealizowane. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków statut daje funduszowi do 7 dni na realizację transakcji i dopiero po upływie tego czasu powstaje podstawa do reklamacji.

 

UWAGA - przypominamy - tabela realizacji zleceń konwersji zawiera najbardziej prawdopodobne terminy realizacji transakcji oraz ich wycen w zależności od daty złożenia dyspozycji. Oznacza to że daty podane w poniższej tabeli nie muszą oznaczać faktycznej daty realizacji zlecenia przez agenta transferowego.

 

 

 

 

* Tabela realizacji zleceń została przygotowana na postawie statutów funduszy. Zawiera ona najbardziej prawdopodobne terminy realizacji zleceń oraz wycen.