Powrót

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osobą prawną, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Uczestnicy FIZ (inwestorzy) nabywają emitowane przez FIZ certyfikaty inwestycyjne, które mają status papierów wartościowych. Ich właściciel może je swobodnie zbywać osobom trzecim. Ponadto certyfikaty inwestycyjne mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego, dzięki czemu codziennie można śledzić ich bieżącą wycenę rynkową.

Cena rynkowa certyfikatów może różnić się od ceny emisyjnej a także od bieżącej oficjalnej wyceny publikowanej przez TFI (tzw. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny – WANCI), ponieważ w obrocie giełdowym cena rynkowa jest funkcją popytu i podaży, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych notowanych instrumentów finansowych.

Certyfikaty inwestycyjne można nabyć bezpośrednio od funduszu w okresie, w którym są one oferowane inwestorom (tzw. okres subskrypcji). Inwestorzy zainteresowani ofertą funduszu zapisują się na konkretną liczbę certyfikatów i kupują je po cenie emisyjnej ustalanej przez fundusz.

Fundusze zamknięte z reguły mają określony czas życia. Po upływie tego okresu fundusz jest likwidowany, zaś inwestorom zwracane są pieniądze ze środków uzyskanych w ramach procesu likwidacji.

Wartość certyfikatu (Wartość aktywów netto przypadających na jeden certyfikat w dniu ostatniej wyceny funduszu w dniu  24.03.2012) 106,00 PLN
Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny 0,98%
Data najbliższej wyceny 25.06.2012 r.
Zmiana w stosunku do wartości minimalnej 6,40%

Informacje na temat aktualnej wyceny giełdowej Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Rynku Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych (IPERMFIZ) znajdziesz na stronie Certyfikatów GPW.

 

Informacje o funduszu

IPOPEMA Rynku Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych jest funduszem inwestującym w nieruchomości mieszkaniowe w aglomeracji warszawskiej. Proces inwestycyjny zakłada lokowanie aktywów w mieszkania w bardzo wczesnej fazie realizacji, po dogłębnej analizie inwestycji pod względem atrakcyjności mieszkań i ich lokalizacji, sytuacji prawnej projektu oraz analizie finansowej dewelopera. Cena zakupu jednego Certyfikatu Inwestycyjnego na rynku pierwotnym wynosiła 100 PLN. Fundusz jest utworzony na czas określony. Data otwarcia likwidacji funduszu została wyznaczona na dzień 30 czerwca 2014 r.

 

Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych

Certyfikaty będą wyceniane 4 razy w roku. Dniem Wyceny będzie 25 dzień kalendarzowy w trzecim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w dniu przypadającym bezpośrednio przed 25 dniem kalendarzowym w trzecim miesiącu każdego kwartału.

 

Koszty zarządzania

  • 3,75% p.a. przez okres budowy portfela najpóźniej do 06.2012, a następnie,
  • 2,50% p.a. do końca czasu trwania funduszu.

Jesteśmy częścią BRE Bank SA

powered by Intercon

Kontakt 

mBank - napisz do nas  Napisz do nas
  kontakt@mbank.pl

mBank - zadzwoń na mLinię Zadzwoń na mLinię
801 300 800, 42 6 300 800

mBank - odwiedź nas  Odwiedź nas
  Punkty naziemne

mBank - porozmawiaj z nami online  Porozmawiaj z nami online
  mCzat