mBank
Informujemy, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. nastąpiła korekta wyceny jednostek subfunduszu PKO Złota wydzielonego w ramach funduszu PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio obejmująca dni wyceny 26 i 27 sierpnia 2015 r. zgodnie z poniższym zestawieniem.
|
26 sierpnia 2015 |
kategoria jednostek uczestnictwa |
||||
|
|
A |
A1 |
E |
F |
I |
|
wycena błędna |
581,72 |
585,4 |
581,72 |
593,83 |
608,55 |
|
wycena prawidłowa |
581,61 |
585,29 |
581,61 |
593,72 |
608,43 |
|
27 sierpnia 2015 |
kategoria jednostek uczestnictwa |
||||
|
|
A |
A1 |
E |
F |
I |
|
wycena błędna |
603,81 |
607,63 |
603,81 |
616,40 |
631,68 |
|
wycena prawidłowa |
603,70 |
607,52 |
603,70 |
616,28 |
631,57 |
PKO TFI dokona rozliczeń z uczestnikami nabywającymi za pośrednictwem mBanku jednostki kategorii A i funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami prospektu funduszu.