13.12.2021
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Zakończenie przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy mBanku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 30 listopada 2021 roku zakończył się Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników Grupy mBanku, realizowany na podstawie uchwał nr 2 oraz 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. (obecnie mBank S.A.) z dnia 27 października 2008 r., z późniejszymi zmianami (Program).

Zapisy na akcje mBanku S.A. (Akcje) w ramach realizacji Programu były przyjmowane w okresach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej mBank S.A., tzn.:
1. 1-8 czerwca 2012, 2-6 lipca 2012, 1-7 sierpnia 2012, 4-5 września 2012, 1-4 października 2012, 2 listopada 2012, 4-7 grudnia 2012;
2. 6 lutego 2013, 5 marca 2013, 3-7 czerwca 2013, 2-6 września 2013, 3-6 grudnia 2013;
3. 2-6 czerwca 2014, 5-7 września 2014, 5 grudnia 2014;
4. 1-8 czerwca 2015, 1-7 września 2015, 1-7 października 2015;
5. 1-7 czerwca 2016, 1-7 września 2016, 3-7 października 2016;
6. 1-7 czerwca 2017, 1-7 września 2017, 2-6 października 2017;
7. 3-7 września 2018, 2-8 listopada 2018;
8. 2-6 września 2019, 4-8 listopada 2019;
9. 1-7 września 2020, 2-7 listopada 2020;
10. 1-7 września 2021, 8 listopada 2021, 30 listopada 2021.

Z uwagi na fakt, że emisja Akcji dokonywana była w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie występował formalny przydział Akcji. Każdorazowo natomiast, niezwłocznie po zakończeniu danego okresu przyjmowania zapisów, w wyniku rejestracji w KDPW S.A. oraz wprowadzenia do obrotu na rynek regulowany, Akcje zapisywane były na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez nie w dyspozycjach składanych wraz z zapisem na Akcje.

Warunkiem zapisania Akcji było złożenie i opłacenie zapisu na Akcje zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu.

Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 452 § 4 KSH Zarząd Banku dokonywał zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu Akcji objętych przez osoby uprawnione w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca. Podwyższenie kapitału zakładowego następowało po objęciu akcji przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 451 § 1, o sumę wartości nominalnej Akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie złożonych zapisów na akcje. Zgodnie z art. 452§ 1 KSH, nabycie przez osoby uprawnione praw z akcji oraz podwyższenie kapitału następowało wraz z zapisem akcji na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej.

Prawa z Akcji przysługiwały osobom uprawnionym od momentu ich zapisania na wskazanym przez nie rachunku papierów wartościowych (zapisywanie Akcji na rachunku papierów wartościowych inwestorów dokonywane było zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW).

W sumie w ramach Programu:
1/ 700 000 akcji zwykłych na okaziciela Banku było przeznaczonych do objęcia przez uczestników Programu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
2/ złożone zostały zapisy na 116 331 akcji zwykłych na okaziciela Banku;
3/ objętych zostało 116 331 akcji zwykłych na okaziciela Banku;
4/ 183 osoby złożyły zapisy na akcje;
5/ 183 osoby objęły akcje;

Ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną emisji nie zastosowano stop redukcji.
Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 4 złotych za jedną akcję.
W ramach Programu Bank nie zawierał umowy o subemisję.
Wartość Akcji, na jaką opiewały oświadczenia o objęciu Akcji złożone w ramach Programu rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej wynosiła w sumie 465 324 zł.

Przybliżona suma kosztów emisji Programie wynosiła: 608 385 zł, w tym:
1/ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 503 856 zł;
2/ koszty wynagrodzenia subemitentów: brak;
3/ koszty doradztwa: 104 529 zł (Program nie wymagał sporządzenia prospektu emisyjnego);
4/ koszty promocji oferty - brak.

Przybliżone koszty przeprowadzenia emisji Programu wyniosły ok. 5,23 zł na jedną wyemitowaną akcję.

Z uwagi na fakt, iż część kosztów jest wspólna dla Programu i Programu Motywacyjnego dla członków zarządu mBanku np. koszty doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty lub opłaty związane z rejestracją oraz wprowadzeniem emitowanych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, która była dokonywana na podstawie wniosków uwzględniających akcje z obydwu Programów, powyżej wskazana suma kosztów jest przybliżona. Bank przyjął założenie, że koszty, które dotyczyły wspólnie obu Programów zostały rozdzielone proporcjonalnie do liczby objętych w programach akcji: 39% na Program i 61% na Program Motywacyjny dla członków zarządu.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-13 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance