Execution of SEPA Credit Transfers after 31 October 2016 in electronic corporate banking systems at mBank S.A.

Dear Sirs,

Please remember that:

1. According to messages published at https://www.mbank.pl/en/news/sme-and-corporates/ on 9 February 2016 and 6 September 2016 and messages directly addressed to the clients of mBank CompanyNet and BRESOK systems, 31 October 2016 is the last day when mBank may accept files with SEPA Credit Transfers in formats other than the ISO20022 standard. After this date, mBank will accept files with SEPA Credit Transfers saved in the ISO20022 standard only.

2. mBank has launched an application which converts SEPA Credit Transfers to the required format. The application is to support those clients who cannot fulfil the aforementioned requirements within the specified period on their own.

Should you have any questions or doubts, please do not hesitate to contact our Contact Centre Team.

Abwicklung der SEPA-Überweisungen nach dem 31.10.2016 in den Systemen der Electronic-Corporate Banking der mBank S.A.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Ihnen an folgendes erinnern:

1. Nach den Meldungen, die auf dem Portal: https://www.mbank.pl/en/news/sme-and-corporates/ am 9. Februar 2016 und am 6. September 2016 veröffentlicht wurden und den Meldungen, die direkt an die Kunden des mBank CompanyNet- und BRESOK-Systems gerichtet wurden, ist der 31 Oktober der letzte Tag, an dem die mBank die Dateien mit den SEPA-Überweisungen in anderen Formaten als der ISO20022-Standard annehmen kann.Nach diesem Datum wird die mBank ausschließlich die Dateien mit den nur im ISO20022-Standard gespeicherten SEPA-Überweisungen annehmen.

2. die mBank hat eine Anwendung zur Konvertierung von SEPA-Überweisungen ins verlangte Format zur Verfügung gestellt, um die Kunden zu unterstützten, die in der bestimmten Zeitspanne keine Möglichkeit sich selbständig den genannten Anforderungen anzupassen haben.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Contact Center Team gerne zur Verfügung.