mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji („Fundusz”), niniejszym na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje
w załączeniu informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 7 kwietnia 2020 r.
Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 7 października 2019 r. – 7 kwietnia 2020 r.
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu przez likwidatora) |
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 134,51 zł |
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 226 676,87zł |
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0,00 zł |
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 226 676,87 zł |
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 743,06 zł |