mBank
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), działa jako likwidator TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”). Dlatego na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963), przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 28 października 2020 roku.
Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 28 kwietnia 2020 r. – 28 października 2020 r.
|
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu |
0,00 zł |
|
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji |
0 zł |
|
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji |
40 024 261,97 zł |
|
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu |
0,00 zł |
|
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia |
40 024 261,97 zł |
|
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu |
2 132,08 zł |