Informacja półroczna o stanie likwidacji Ipopema m-Indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Ipopema m-Indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za okres 19 grudnia 2024 r. – 18 czerwca 2025 r.
|
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł – brak aktywów do zbycia |
|---|---|
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | jednostki uczestnictwa zostały umorzone 31.05.2024 r. |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 12.515,19 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 8.534,68 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 12.515,19 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
|
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł – brak aktywów do zbycia |
|---|---|
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | jednostki uczestnictwa zostały umorzone 31.05.2024 r. |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 12.515,19 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 8.534,68 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 12.515,19 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
mBank S.A. (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).