Handling SEPA orders imported to mBank CompanyNet after 7 October 2016

Dear Sirs,

Please be informed that mBank is going to introduce a new functionality as a result of preparations for handling SEPA orders in mBank CompanyNet after 31 October 2016. A SEPA credit transfer imported to mBank CompanyNet and addressed to an IBAN account maintained at mBank may be executed as a domestic transfer in the EUR with D value date for the beneficiary (where D stands for the date of executing the client’s payment instruction by mBank), so the amount is credited to the beneficiary’s account not later that on the next business day. Conditions referring to the transfer are laid down in the Tariff of Fees and Commissions in Chapter 1, letter C, point 2a.

In order to use this functionality it is necessary to enable the conversion of SEPA orders which do not meet SEPA conditions in mBank CompanyNet, i.e. to mark the checkbox Automatic conversion of SEPA and EuroEkspress orders.



Abwicklung der SEPA-Aufträge, die ins mBank CompanyNet-System nach dem 07.10.2016 importiert werden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass im Rahmen der Vorbereitungen für die Abwicklung der SEPA-Aufträge im mBank CompanyNet-System nach dem 31.10.2016 die mBank eine neue Funktionalität einführt. SEPA-Überweisungen, die ins mBank CompanyNet-System importiert und auf ein bei der mBank geführtes IBAN-Konto adressiert wurden, können als Inlandsüberweisungen in Euro unter Beibehaltung des Wertstellungsdatums D für den Begünstigten (wo D für das Datum der Ausführung des Zahlungsauftrags des Kunden durch die Bank steht) abgewickelt werden. Dies bedeutet, dass die Verbuchung auf dem Konto des Begünstigten spätestens am nächsten Werktag erfolgt. Die Bedingungen für diese Überweisung sind im Verzeichnis der Bankprovisionen und - gebühren der mBank S.A. in Kapitel 1, Buchstabe C, Ziffer 2a festgelegt.

Um diese Funktionalität zu nutzen, müssen Sie die Konvertierung der SEPA-Aufträge, die die SEPA-Regeln nicht erfüllen, durch Markieren der Option „Automatische Konvertierung der SEPA- und EuroEkspress-Aufträge' im mBank CompanyNet aktivieren.