Early Redemption of Series 11 and Series 12 Senior Non-Preferred Notes
1. REPORT
2. METADANE ESAP
4. INFORMATION ABOUT THE ENTITY
5. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||
| REPORT No | 47 | / | 2026 |
| ||||
Date of issue: | 2026-08-25 | ||||||||
Short name of the issuer | |||||||||
mBank S.A. | |||||||||
Subject | |||||||||
| Early Redemption of Series 11 and Series 12 Senior Non-Preferred Notes | |||||||||
Official market - legal basis | |||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne | |||||||||
Contents of the report: | |||||||||
mBank S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 25 August 2026 the Management Board of the Bank adopted a resolution to exercise the Bank’s right to redeem early all of the outstanding: a) Series 11 senior non-preferred notes, bearing ISIN XS2388876232, issued on 20 September 2021 and originally scheduled to mature on 21 September 2027 (the “Series 11 Notes”); and b) Series 12 senior non-preferred notes, bearing ISIN XS2680046021, issued on 11 September 2023 and originally scheduled to mature on 11 September 2027 (the “Series 12 Notes” and, together with the Series 11 Notes, the “Notes”). The early redemption of the Series 11 Notes, in accordance with the final terms dated 16 September 2021, will take place on 21 September 2026 and will cover all outstanding Series 11 Notes, i.e. 2,500 notes with a nominal value of EUR 100,000 (one hundred thousand euro) each, having an aggregate nominal value of EUR 250,000,000 (two hundred and fifty million euro). The early redemption of the Series 12 Notes, in accordance with the final terms dated 7 September 2023, will take place on 11 September 2026 and will cover all outstanding Series 12 Notes, i.e. 5,008 notes with a nominal value of EUR 100,000 (one hundred thousand euro) each, having an aggregate nominal value of EUR 500,800,000 (five hundred million eight hundred thousand euro). On the relevant early redemption date, the Bank will redeem the Series 11 Notes and the Series 12 Notes, respectively, at a price equal to 100% of their principal amount, together with any accrued and unpaid interest for the period from (and including) the commencement date of the relevant interest period to (but excluding) the relevant early redemption date. | |||||||||
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||
TRANSD | Informacje poufne | ||
RegulatoryDate | |||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||
Unikalny identyfikator danych | |||
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | |||
Date lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-25 | ||
Date lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-25 | ||
Znacznik danych osobowych | |||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||
DocumentReference | |||
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |
PL | ORIG | ||
SubmittingEntity | |||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |
RelatedEntity/LegalPerson | |||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |
259400DZXF7UJKK2AY35 | Du�a jednostka | (wg regulacji) Instytucja kredytowa | |
259400DZXF7UJKK2AY35 | Du�a grupa | (wg regulacji) Instytucja kredytowa | |
INFORMATION ABOUT THE ENTITY>>>
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||
Date | Name | Position / Function | Signature |
2026-08-25 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |