Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 21 listopada 2024 r. do 20 maja 2025 r.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 30.933,52 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 27.549,55 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 30.933,52 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0,00 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 30.933,52 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 27.549,55 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 30.933,52 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0,00 |
Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 12,94 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3.289.214,13 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 91.200,79 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3.289.214,13 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 26.251,96 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 12,94 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3.289.214,13 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 91.200,79 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3.289.214,13 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 26.251,96 |
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 167,25 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 256.388,22 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 65.117,35 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 256.388,22 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 9.563,51 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 167,25 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 256.388,22 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 65.117,35 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 256.388,22 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 9.563,51 |
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,92 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 2.417,22 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 50.351,93 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 2.417,22 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4.380,63 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,92 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 2.417,22 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 50.351,93 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 2.417,22 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4.380,63 |
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).