| Zarząd BRE Banku SA ("Bank") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009 r. Bank otrzymał informację o podpisaniu przez klienta Banku ("Emitent") Umowy o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji, z których świadczenia są gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zawartej dnia 27 sierpnia 2009 r.("Umowa") pomiędzy Emitentem oraz konsorcjum banków, w skład którego wchodzi również Bank.Przedmiotem umowy w odniesieniu do Banku - jest zagwarantowanie objęcia przez Bank emisji 5-cio letnich obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN oraz pełnienie funkcji subagenta ds. płatności w związku z emitowanymi obligacjami Emitenta oraz depozytariusza prowadzącego ewidencję obligacji Emitenta. Obligacje będą proponowane do nabycia w sposób określony w Art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach z późn. zm. Emisja obligacji Emitenta powinna być przeprowadzona 4 września 2009 r. nie później jednak niż 4 października 2009 r.Umowa zawiera standardowo stosowane w takich sytuacjach "przypadki naruszenia" upoważniające Bank do rozwiązania Umowy oraz warunki przeprowadzenia i zagwarantowania objęcia emisji obligacji, w tym klauzulę uzależniającą przeprowadzenie emisji od wystawienia przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji zabezpieczającej w pełni zapłatę odsetek i wartości nominalnej obligacji do kwoty określonej w gwarancji ("Gwarancja").Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych, a oprocentowanie obligacji Emitenta będzie stanowiło sumę stawki 6M WIBOR powiększonej o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych.W związku z zawarciem przez Bank z Emitentem oraz podmiotami wchodzącymi w skład jego grupy kapitałowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy szeregu umów dotyczących usług bankowych w tym umów kredytowych i gwarancji bankowych na łączną kwotę 558.866.121 PLN, co przekracza 10 % kapitałów własnych Banku, powyższe umowy łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.Dodatkowa podstawa prawna:§ 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |