Pozostałe zadania, które możesz dodać samemu
Centrum zadań to proste i czytelne narzędzie w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku, które z powodzeniem zastąpi terminarz finansowy
Korzystając z Centrum Zadań zyskujesz:
- automatyczne przypomnienie o najważniejszych terminach płatności podatków (dochodowy, VAT, ZUS)
- możliwość dodawania własnych zadań
- płatności za faktury
- dowolne płatności do ZUS, US i UC
- własne przypomnienia - przypomnienia o Twoich płatnościach cyklicznych (Firmowy Asystent Płatności)
- proste dokonywanie płatności - wystarczy 1 klik
- informowanie na bieżąco poprzez pushe z aplikacji mobilnej mBanku o aktualnych zadaniach do wykonania i możliwość wykonania płatności w aplikacji
Sam określasz stopień ważności zadań
Kategoria |
Priorytet |
Opis |
|||
wysoki |
normalny |
niski |
zarchwizowane |
||
Płatności |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zadania związane z płatnościami (podatek, faktura, niezapłacona w terminie faktura, itp.) |
Księgowość |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zadania związane z księgowością, aktywne dopiero po aktywowaniu pakietu księgowego– wstawiane do Centrum zadań głównie przez Księgowość mBanku np. wyślij deklarację, zaksięguj wydatek, dodaj koszt, rozlicz kilometrówkę, wystaw fakturę |
Informacje |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zadania głównie informacyjne (np. informacja o zbliżającym się końcu ważności ubezpieczenia, informacja o zmianach w ordynacji podatkowej, dowolne przypomnienia). |
Kilka zadań |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ikonka zbiorcza – występuje tylko na osi na Pulpicie, gdy jednego dnia jest kilka zadań do wykonania. |
Zadania, które automatycznie doda system
Zapłać ZUS |
Zapłać podatek dochodowy |
Zapłać podatek VAT |
Przypomnienia o obowiązkowych terminach płatności składek na ubezpieczenia społeczne
|
Przypomnienia o terminach płatności zaliczek na podatek dochodowy
|
Przypomnienia o terminach płatności podatku od towaru i usług VAT
|
Zadania firmowego asystenta płatności (sugerowana płatność)
|
Korzystając z Asystenta Płatności, pamiętaj, że zadania sugerowanych płatności różnią się od innych zadań tytułem. Tytuł zadania sugerowanej płatności zaczyna się zwrotem „Sugerowana płatność”, a następnie jest wyświetlana nazwa odbiorcy. Ważne jest to, że zadanie sugerowanej płatności nie wiąże się z faktycznym wykorzystaniem przelewu. Jest to wyłącznie przypomnienie. Wykonanie przelewu wymaga kliknięcia w przycisk „Zapłać” i zatwierdzenia przelewu. Termin zadania jest ustalany na podstawie poprzednich płatności a kwota płatności w zadaniu jest taka, jak ostatniej płatności do danego odbiorcy. To samo tyczy się tytułu płatności. Termin, kwotę oraz tytuł możesz zawsze zmienić w trakcie wykonywania płatności. Możesz także każdą sugerowaną płatność usunąć przyciskiem „Usuń” w zadaniu. Działanie sugerowanych płatności oparte jest na automatycznym analizowaniu danych i zawsze możesz je wyłączyć. |
Zadania, które możesz dodać samemu
Wykonaj płatność |
Wykonaj płatność podatku |
Wykonaj płatność do ZUS |
Możesz wprowadzić do systemu zadania związane z dowolną płatnością
|
Możesz wprowadzić do Centrum Zadań inne deklaracje niż PIT i VAT.
|
Możesz dodać zadania związane z płatnościami składek do ZUS innych niż właściciela firmy.
|
-
1.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
-
Przypomnienie
Personalizacja zadań
W Centrum Zadań możesz dodać dowolne przypomnienie, niezwiązane z płatnością.
- Sam definiujesz tytuł zadania.
- Odbiorca jest opcjonalny, można wpisać go ręcznie lub wybrać z Książki Odbiorców.
- Dzięki przypomnieniom możesz kompleksowo zarządzać terminami w Centrum Zadań.
Każde zadanie możesz indywidualnie spersonalizować, poprzez nadanie im odpowiednich:
- Priorytetów (Wysoki, Średni, Niski)
- Terminu wykonania zadania
- Powtarzalności zadania (co tydzień, co miesiąc, co rok)
- Zadania mogą być widoczne u innych użytkowników z dostępem do Twojego konta firmowego (np. możesz dodać zadania swojej kadrowej, lub pracownikowi księgowości)
-
Zadania automatyczne z mKsięgowości
Zapłać fakturę (odbiorca) |
Zatwierdź deklarację |
Wyślij deklarację |
Przypomnienia o terminach płatności wszystkich faktur firmowych.
|
Przypomnienie o terminach akceptacji deklaracji w systemie mKsięgowości.
|
Przypomnienie o obowiązkowych terminach doręczania deklaracji do właściwego urzędu.
|
Pozostałe zadania automatyczne z mKsięgowości
-
1.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
-
Zapłać podatek
Zapłać ZUS
Przyporządkuj operacje bankowe
Zadanie w terminie płatności podatku.
- Obsługiwane rodzaje: PIT zaliczka, VAT-7.
- Wykonanie akcji to uruchomienie formularza przelewu z kompletem danych niezbędnych do realizacji przelewu (kwota, urząd, rodzaj formularza, identyfikator zobowiązania itp.)
Zadanie w terminie płatności składek ZUS.
- Uzupełnione kwoty oraz identyfikatory płatności
- Wykonanie zadania to realizacja przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przypomnienie o operacjach na rachunku, których nie udało się powiązać z ewidencją kosztów i przychodów.
- Zadanie pojawi się na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dane operacje na rachunku
- Z zadania przejdziesz do ekranu, w którym w łatwy sposób powiążesz przelewy z odpowiednimi kosztami lub przychodami
Potwierdź dostarczenie faktury korygującej
Zaksięguj robocze dokumenty kosztowe
Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży
Prośba o potwierdzenie doręczenia korekty.
- Jeżeli do wystawionej wcześniej faktury, zostanie wystawiona faktura korygująca, a data jej dostarczenia do kontrahenta nie będzie uzupełniona
- Zadanie pojawi się na koniec miesiąca w którym została wystawiona korekta
- Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku
Przypomnienie o konieczności zaksięgowania roboczych faktur kosztowych.
- Pojawi się na koniec miesiąca, jeżeli w systemie zarejestrowane zostały dokumenty kosztowe (wydatki), ale nie zostały zaksięgowane
- Wykonanie zadania polega na zaksięgowaniu tych dokumentów
- Masz do wyboru, które dokumenty chcesz zaksięgować, a których nie
- Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku
Przypomnienie o konieczności zaksięgowania roboczych faktur przychodowych.
- Pojawi się na koniec miesiąca, jeżeli w systemie zarejestrowane zostały dokumenty przychodowe (sprzedaż towaru, usług), ale nie zostały zaksięgowane
- Wykonanie zadania polega na zaksięgowaniu tych dokumentów
- Masz do wyboru, które dokumenty chcesz zaksięgować,
- a których nie
Wprowadź brakujące koszty stałe
Wprowadź koszty samochodu
Wprowadź rozliczenie kilometrówki
Przypomnienie o tym, że nie wprowadzono do ewidencji kosztów stałych, które zostały zadeklarowane jako comiesięczne.
- Zadanie pojawi się na koniec miesiąca
- Jeżeli wprowadzisz koszty – zadanie zostanie automatycznie oznaczone jako wykonane.
- Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku
Przypomnienie o braku zaksięgowanych kosztów samochodu.
- Pojawi się, jeżeli systemie została wprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka), a nie ma żadnych kosztów związanych z pojazdem
- Termin zadania to koniec miesiąca
- Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku
Zadanie przypominające o dodaniu ewidencji przebiegu pojazdu.
- Pojawi się, jeżeli w systemie zostały zaksięgowane koszty związane z pojazdem, a nie zostanie zarejestrowana chociaż jedna podróż służbowa
- Termin zadania to koniec miesiąca
Zatwierdź korektę deklaracji
Wyślij korektę deklaracji
Wystaw fakturę sprzedaży do faktury zaliczkowej
Przypomnienie o konieczności zatwierdzenia korekty deklaracji.
- Pojawi się, jeżeli w danym miesiącu wybrana deklaracja będzie wymagała korekty
- Zatwierdzenie deklaracji ma wpływ na wysokość zobowiązań wobec właściwych urzędów (w tym kwoty przelewów)
Przypomnienie o konieczności wysłania wybranych deklaracji.
- Pojawi się, jeżeli zostanie zatwierdzona korekta deklaracji
Przypomnienie o konieczności wystawienia faktury sprzedaży do uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej.
- Zadanie zostanie dodane na koniec miesiąca, w którym była wystawiona faktura zaliczkowa
- Masz możliwość przesunięcia zadania na następny miesiąc (30 dni później)
- Gdy faktura sprzedaży zostanie wystawiona do końca miesiąca, zadanie będzie oznaczone jako wykonane.
Sprawdź zaległości Twoich kontrahentów
Integracja Centrum Zadań i mKsięgowości – uzupełnione dane płatności, automatyzacja statusów oraz łatwe przejścia do wybranych opcji w mKsięgowości
Przypomnienie o fakturach, które nie zostały opłacone w terminie.
- Pojawi się na koniec miesiąca
- Z zadania możesz łatwo przejść do listy faktur, za które nie otrzymałeś płatności
- Zadanie możesz odłożyć na 5 dni
- Jedną z zalet korzystania z mKsięgowości w mBanku są automatyczne aktualizacje zadań w Centrum Zadań
- Jeżeli zapłacisz za fakturę (z konta firmowego w mBanku), zadanie po zaksięgowaniu płatności – zostanie automatycznie oznaczone jako wykonane.
- Jeżeli zatwierdzisz lub wyślesz deklaracje w mKsięgowości, zaksięgujesz robocze dokumenty – system automatycznie oznaczy zadania jako wykonane
- Każde zadanie umożliwia bezpośrednie przejście do odpowiedniej opcji w mKsięgowości, dzięki czemu najważniejsze i potrzebne w danej chwili ekrany – masz pod ręką
-
Sprawdź też mOrganizer
Gubisz się w fakturach, rozliczeniach, płatnościach? Wypróbuj mOrganizer finansów w Twoim koncie firmowym. Dzięki niemu w prosty sposób m.in.:
- rozliczysz faktury, a system automatycznie przypomni Ci o terminach płatności
- skontrolujesz prognozę płynności finansowej na najbliższe 4 tygodnie
- wygenerujesz deklaracje, wyliczysz podatki
Sprawdź też mOrganizer
Gubisz się w fakturach, rozliczeniach, płatnościach? Wypróbuj mOrganizer finansów w Twoim koncie firmowym. Dzięki niemu w prosty sposób m.in.:
-
rozliczysz faktury, a system automatycznie przypomni Ci o terminach płatności
-
skontrolujesz prognozę płynności finansowej na najbliższe 4 tygodnie
-
wygenerujesz deklaracje, wyliczysz podatki
Najczęściej zadawane pytania
-
1.
Kto może korzystać z Centrum Zadań?
-
Centrum Zadań dostępne jest dla każdego Klienta, który posiada dostęp do profilu firmowego w mBanku, tj. jest posiadaczem, lub pełnomocnikiem do co najmniej jednego z rachunków firmowych i ma dostęp do serwisu transakcyjnego.
-
-
2.
Dlaczego nie mogę dodać zadania płatności do odbiorcy spoza Książki Odbiorców.
-
Zadanie płatności przekierowuje od razu do uzupełnionego formularza przelewu, ze względów bezpieczeństwa – dodawanie zadania płatności dostępne jest do odbiorców z Książki Odbiorców. Należy uprzednio dodać rachunek do Książki Odbiorców.
-
-
3.
Jestem użytkownikiem dwóch profili firmowych w mBanku.
-
W przypadku, gdy jesteś użytkownikiem dwóch i więcej profili firmowych w mBanku (posiadaczem konta lub pełnomocnikiem) – dla każdej firmy będziesz miał osobne zadania. Przełączasz się na nie razem z profilem firmowym.
-
Tematy pomocy
-
1.
Jak powrócić do poprzedniego paska finansów?
-
Jest możliwość wyłączenia osi Centrum Zadań na Pulpicie. W tym celu należy skontaktować się z mLinią, a operator dokona dezaktywacji Centrum Zadań na Pulpicie. Wówczas po zalogowaniu pojawi się tradycyjny pasek finansów, a Centrum Zadań dostępne będzie wyłącznie w Płatności - Operacjach Zaplanowanych.
-
-
2.
Jak wyłączyć informacje o zadaniach zaległych na Pulpicie?
-
Notyfikację informującą o zadaniach zaległych z ubiegłych tygodni, możesz wyłączyć lub zmienić jej ustawienia w Ustawieniach Centrum Zadań. Znajdziesz je w Ustawieniach, w części Usługi.
-
-
3.
Czy da się zmienić informacje o zadaniach zaległych? Chciałbym aby informowało także o zadaniach z priorytetem średnim.
-
Tak, w Ustawieniach Centrum Zadań możesz dopasować notyfikację o zadaniach zaległych do swoich potrzeb. Możesz wybrać, które zadania mają być brane pod uwagę. Domyślnie mBank przypomina tylko o zadaniach z priorytetem Wysokim. Może też uwzględniać zadania z priorytetem Średnim i Niskim, jeżeli chcesz.
-
-
4.
Z jakiego okresu brane pod uwagę są zadania przy przypomnieniach o zadaniach zaległych?
-
Domyślnie jest to okres dwóch miesięcy. Jeżeli chcesz, możesz skrócić ten okres do jednego miesiąca lub tygodnia. Po upływie takiego czasu – mBank nie będzie już przypominał o tych zadaniach.
-
-
5.
Co robi oznaczenie zadania jako wykonane?
-
Oznaczenie zadania jako wykonane, nie powoduje wykonania akcji związanych z danym zadaniem (np. wykonania przelewu przy płatności). Służy jedynie do odhaczenia zadania, dzięki temu – nie będzie już przypomnień o tym, że nie zostało wykonane.
-
-
6.
Chcę usunąć zadanie automatyczne, ale boję się, że mBank nie będzie ich już więcej przysyłał.
-
Usunięcie zadania automatycznego – powoduje usunięcie tylko danego zadania.
Jeżeli jednak nie chciałbyś widzieć zadań automatycznych – możesz je wyłączyć w Ustawieniach Centrum Zadań.
-
-
7.
Nie chcę widzieć przypomnień o płatności ZUS.
-
W Ustawieniach Centrum Zadań może wybrać, który rodzaj zadań automatycznych ma zostać wyłączony.
-
-
8.
Otrzymuję automatyczne zadania od mBanku, przypomnienia o różnych terminach. Nie chcę, aby pełnomocnicy widzieli te zadania.
-
Zadania automatyczne, domyślnie nie są dodawane do listy zadań u pełnomocników nie będących właścicielem konta firmowego. Jeżeli właściciel ma takie życzenie, może udostępnić zadania automatyczne dla pełnomocników.
-
-
9.
Mam zadanie płatności. Nie widzę przycisku Dodaj do Koszyka.
-
Funkcjonalność Książki Odbiorców nie umożliwia dodawania przelewów w ramach mBanku do Koszyka płatności.
-
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Aby móc korzystać z nowej wersji aplikacji mobilnej mBanku (3.0), niezbędne jest urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym Android - minimum wersja 4.4 lub iOS wersja 9.0.
Nota prawna
To nie jest oferta. Wszelkie informacje dotyczące mOrganizera finansów i mKsięgowości dostępne są w „Regulaminie serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość i mKsięgowość Premium” dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank SA oraz usług mOrganizer finansów, mKsięgowość KOMFORT i mKsięgowość PREMIUM.
Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek