Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji w okresie 21 listopada 2023 r. – 20 maja 2024 r.

Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	0,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	58.483,07
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	20.888,65
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	58.483,07
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	0,00

Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	0,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	22,41
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	2.714.260,88
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	129.415,66
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	2.714.260,88
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	81.413,42

 
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	4.323.615,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	167,13
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	45.869,97
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	194.851,96
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	45.869,97
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	11.620,29

Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	1.758.545,00
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	85,71
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	41.310,47
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	157.311,48
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	41.310,47
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	82.791,21

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).