Informacja półroczna o stanie likwidacji Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 29 grudnia 2023 r. do 28 czerwca 2024 r.
Subfundusz Baltic Makro Alokacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | Jednostka Uczestnictwa kategorii A – 457,85 zł Jednostka Uczestnictwa kategorii B – 446,29 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 71.509,75 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 172.366,93 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 71.509,75 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | Jednostki uczestnictwa zostały umorzone 3.11.2023 r. |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 20.218,86 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 528.802,09 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 20.218,86 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
mBank S.A. (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).