Zawieszenie odkupień jednostek Idea Premium
Informujemy, że Zarząd IDEA TFI S.A. podjął decyzję o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu IDEA PREMIUM SFIO na okres 2 tygodni począwszy od 16 lipca 2012 r.
Zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 4 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu.
W związku z decyzją Idea o zablokowaniu odkupień mBank jest także zmuszony do zablokowania zleceń odkupienia i konwersji z funduszu IDEA PREMIUM SFIO co niniejszym uczynił w dniu 17.07. 2012 r. wszystkie zlecenia odkupienia jednostek Idea Premium SFIO złożone przez Klientów od 13.07.2012 r. będą realizowane wg. poniższych zasad:
zlecenia umorzeń i konwersji (z funduszu IDEA PREMIUM SIFIO) złożone do piątku (13.07.2012 r.) do godz. 15:30 zostały rozliczone zgodnie z prospektem,
zlecenia umorzeń i konwersji (z funduszy IDEA PREMIUM SFIO) złożone od godz. 15:30 w piątek (13.07.2012 r.) do godz. 15:30 w dniu 16.07.2012 r. są przetworzone – wycenione po WANJU z 16.07.2012 r., ale przelewy do Uczestników z tytułu realizacji tych zleceń zostaną wstrzymane. Będą one zrealizowane w pierwszym dniu wyceny po podjęciu przez Towarzystwo Uchwały o odwieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu,
zlecenia umorzeń i konwersji (z funduszu IDEA PREMIUM SFIO) złożone w dniu 16.07.2012 r. po godz. 15:30 i w każdym następnym dniu w okresie zawieszenia nie będą realizowane ani archiwizowane.
W związku z powyższym wszyscy Klienci chcący odkupić jednostki Idea Premium SFIO, którzy złożyli zlecenie odkupienia po dniu 16.07.2012 r. po godz. 15:30 proszeni są o ponowne złożenie zlecenia po zakończeniu okresu zawieszenia .
Wznowienie możliwości składania zleceń umorzeń i konwersji (z funduszu) jednostek funduszu IDEA PREMIUM nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd IDEA TFI. Informacja o podjęciu takiej uchwały zostanie przekazana w osobnym komunikacie.
Podkreślamy jednocześnie, że wszelkie zlecenia na pozostałych funduszach IDEA TFI są realizowane wg. standardowych zasad do dnia 31 lipca 2012 r. w którym upływa okres wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej z IDEA TFI. Składanie zleceń na fundusze Idea TFI za pośrednictwem mBanku będzie możliwe tylko do dnia 31 lipca 2012 r. do godziny 14:55. Zlecenia i dyspozycje złożone po tym terminie nie zostaną zrealizowane.