Połączenie subfunduszy w ramach PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informujemy, że 6 sierpnia 2018 r. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52, ogłosiło zamiar połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach:
GAMMA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1. Subfunduszu GAMMA Akcyjny („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem GAMMA Globalny Akcyjny („subfundusz przejmowany”),
2. Subfunduszu GAMMA Papierów Dłużnych („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem GAMMA Globalny Obligacyjny („subfundusz przejmowany”),
3. Subfunduszu GAMMA Stabilny („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem GAMMA Aktywny („subfundusz przejmowany”),
GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu GAMMA („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem DELTA („subfundusz przejmowany”), (dalej odpowiednio „Fundusze”, „Subfundusze”).
Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27.07.2018 r.:
a. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.54.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA Akcyjny i GAMMA Globalny Akcyjny
b. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.53.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA Papierów Dłużnych i GAMMA Globalny Obligacyjny
c. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.52.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA Stabilny i GAMMA Aktywny
d. (sygn. decyzji DFF-FIO.4022.1.51.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy GAMMA i DELTA.
Od dnia ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 14.09.2018 r. nie będą pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz zamianę jednostek uczestnictwa w łączonych Subfunduszach.
Jednocześnie:
subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 10.09.2018 r.,
po upływie 13.09.2018 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,
14.09.2018 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 13.09.2018 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 13.09.2018 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.