Informacja półroczna o stanie likwidacji Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany w likwidacji
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany w likwidacji („Fundusz”), na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje w załączeniu informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 27 sierpnia 2020 roku.
Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 27 luty 2020 r. – 27 sierpień 2020 r.
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu – akcje, obligacje, pozycje na kontraktach terminowych | 1 262 369,29 zł |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 404,92 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 186 921,41 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 63 433,97 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 186 921,41 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 817,00 zł |