Informacja półroczna o stanie likwidacji Trigon XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji-30-04
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Trigon XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za okres 29 października 2024 r. – 28 kwietnia 2025 r.
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu |
88.000 szt. akcji notowanych |
|---|---|
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji |
0 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji |
15.359.593,85 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu |
267.541.,60 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia |
15.092.052,25 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 561,95 zł |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu |
88.000 szt. akcji notowanych |
|---|---|
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji |
0 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji |
15.359.593,85 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu |
267.541.,60 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia |
15.092.052,25 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 561,95 zł |
mBank S.A. (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).