Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 21 listopada 2025 r. do 20 maja 2026 r.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 30 933,52 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 30.933,52 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 30 933,52 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 30.933,52 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 9,65 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3 025 737,36 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 37 848,69 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3 025 737,36 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 5 544,46 zł |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 9,65 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3 025 737,36 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 37 848,69 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3 025 737,36 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 5 544,46 zł |
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 166,97 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 201 037,86 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 19 136,70 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 201 037,86 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 3 029,48 zł |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 166,97 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 201 037,86 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 19 136,70 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 201 037,86 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 3 029,48 zł |
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,62 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 425,37 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 20 589,57 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 425,37 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4 636,14 zł |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,62 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 425,37 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 20 589,57 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 425,37 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4 636,14 zł |
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).
wyniki wyszukiwania