25.11.2025

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 21 maja 2025 r. do 20 listopada 2025 r.

Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	brak aktywów do zbycia
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	30 933,52
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	0
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	30.933,52
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	0

Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	0
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	10,80
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	3 264 860,02
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	117 783,94
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	3 264 860,02
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	3 899,63

Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	brak aktywów do zbycia
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	167,07
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	211 483,50
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	72 858,84
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	211 483,50
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	5 107,06

Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu	0
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	85,73
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	2 417,22
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	71 848,36
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	2 417,22
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	4 208,15

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).