Informacja półroczna o stanie likwidacji Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 17 grudnia 2025 r. do 16 czerwca 2026 r.
|
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł – brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 maja 2021 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 18.742,77 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 24.872,52 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 18.742,77 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
|
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł – brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 maja 2021 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 18.742,77 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 24.872,52 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 18.742,77 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).
wyniki wyszukiwania