mBank S.A.: Przedterminowy wykup wszystkich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 & 12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-25

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Przedterminowy wykup wszystkich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 & 12

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Treść raportu:

mBank S.A. (Bank) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2026 r. Zarząd Banku podjął uchwałę o wykonaniu przysługującego Bankowi prawa przedterminowego wykupu wszystkich pozostających w obrocie:

a) senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11, oznaczonych kodem ISIN XS2388876232, wyemitowanych w dniu 20 września 2021 r., z pierwotnym terminem zapadalności przypadającym na dzień 21 września 2027 r. (Obligacje serii 11); oraz

b) senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 12, oznaczonych kodem ISIN XS2680046021, wyemitowanych w dniu 11 września 2023 r., z pierwotnym terminem zapadalności przypadającym na dzień 11 września 2027 r. (Obligacje serii 12, a łącznie z Obligacjami serii 11, Obligacje).

Przedterminowy wykup Obligacji serii 11, zgodnie z warunkami emisji z dnia 16 września 2021 r., nastąpi w dniu 21 września 2026 r. i obejmie wszystkie pozostające w obrocie Obligacje serii 11, tj. 2 500 obligacji o wartości nominalnej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250 000 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro).

Przedterminowy wykup Obligacji serii 12, zgodnie z warunkami emisji z dnia 7 września 2023 r., nastąpi w dniu 11 września 2026 r. i obejmie wszystkie pozostające w obrocie Obligacje serii 12, tj. 5 008 obligacji o wartości nominalnej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każda, o łącznej wartości nominalnej 500 800 000 EUR (słownie: pięćset milionów osiemset tysięcy euro).

W dniu przedterminowego wykupu Bank dokona wykupu odpowiednio Obligacji serii 11 oraz Obligacji serii 12 po cenie równej 100% ich wartości nominalnej, powiększonej o należne i naliczone odsetki za okres od dnia rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia przedterminowego wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-25

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-25

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400DZXF7UJKK2AY35

Dua jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400DZXF7UJKK2AY35

Dua grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-25

Maciej Mołdawa

Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance