Obsługa rozliczeń

Wzór wniosku o wydanie blankietów czekowych oraz pokwitowanie blankietów czekowych

Wzór zlecenia potwierdzenia/anulowania potwierdzenia czeków

Pokiwitowanie odbioru blankietow czekowych

Lista inkasowa czeków rozrachunkowych

Wzór blankietu czeku bankierskiego

Wzór blankietu czeku gotówkowego

Wzór blankietu czeku rozrachunkowego

Regulamin stosowania polecenia zapłaty - obowiązujący od 17.12.2018 r.

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty - obowiązujący od 17.12.2018 r.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu stosowania polecenia zapłaty" - Wniosek odbiorcy o udostępnienie rozliczeń pieniężnych w formie polecenia zapłaty

Załącznik nr 1 do „Zasad realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty” - Zgoda na obciążanie rachunku

Załącznik nr 2 do „Regulaminu stosowania polecenia zapłaty" - Zgoda na obciążanie rachunku

Załącznik nr 2 do „Zasad realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty” - Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

Załącznik nr 3 do „Regulaminu stosowania polecenia zapłaty" - Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

Załącznik nr 3 do „Zasad realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty” - Dyspozycja odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty

Adres do przesyłania zgód papierowych

Załącznik nr 4 do „Zasad realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty” - Dyspozycja zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty

Raport: plik zwrotny REPPZ03

Raport: plik zwrotny REPPZ02