powrót

DWS TFI - połączenie oraz likwidacja (sub)funduszy

Informujemy, że Zarząd DWS Polska TFI S.A. podjął decyzję o połączeniu funduszy DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych z DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek oraz likwidacji subfunduszu DWS Euroobligacji z dniem 11 grudnia 2009 roku.

Połączenie funduszy:
1. funduszem przejmowanym będzie DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych, przejmującym będzie DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek
2. 4 grudnia 2009 r. DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych zaprzestanie przyjmowania zleceń.
W związku z niniejszym sugerujemy dokonanie ewentualnych zleceń konwersji/odkupień do dnia 2 grudnia 2009 r.
3. 11 grudnia 2009 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych jednostki uczestnictwa kategorii A DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych posiadanych przez danego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 10 grudnia 2009 r. przez Wartość Aktywów Netto DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A w tym funduszu w dniu 10 grudnia 2009 r.

Likwidacja Subfunduszu DWS Euroobligacji:
1. 11 grudnia 2009 r. subfundusz zaprzestanie przyjmowania zleceń. W związku z niniejszym sugerujemy dokonanie zleceń konwersji/odkupień do dnia 8 grudnia 2009 r.