Informujemy o zamiarze połączenia subfunduszy subfunduszu PKO Ochrony Kapitału 100 z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD.

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz PKO Ochrony Kapitału 100. Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 28 listopada 2014 r.
Natomiast po upływie dnia 4 grudnia 2014 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od dnia 29 listopada 2014 r. nie podlegają realizacji. Zwracamy uwagę również, na że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego jest inna niż subfunduszu przejmowanego. Przede wszystkim, podstawowymi rodzajami lokat subfunduszu przejmującego są instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co, do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a całkowita wartość powyższych lokat denominowanych w dolarze amerykańskim nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto tego subfunduszu.
Subfundusz przejmujący, zgodnie z polityką inwestycyjną nie zabezpiecza pozycji walutowej (brak hedge’ingu) i tym samym narażony jest na ryzyko walutowe. Ww. ryzyko znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. Dla subfunduszu przejmującego, na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia, wskaźnik ten wynosi 5 w siedmiostopniowej skali ryzyka. Dla porównania, w przypadku subfunduszu przejmowanego, wskaźnik ten odzwierciedlał niższy stopień ryzyka i na ten sam dzień kształtował się na poziomie 2.
 

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy...