Od 23 kwietnia br. pliki z obrotami dziennymi w formacie MT942 udostępnimy o godzinach:

• 1 plik, około 10:00
• 2 plik, około 12:00
• 3 plik, około 16:00
• 4 plik, około 18:00
• 5 plik, pomiędzy 20:00 - 21:00

Ostatni plik był dotychczas udostępniamy o godzinie 20 i nie zawierał informacji o przelewach księgowanych po tej godzinie. Po 23 kwietnia taki pliki będzie kompletny w informacje o przelewach przychodzących i wychodzących związanych z rozliczeniami z kontrahentami, dłużnikami i beneficjentami w danym dniu (dokonanych wewnętrznie w mBanku jak i wymienianych z innymi bankami). Lepsza jakość danych przekazywanych przez system mBank CompanyNet usprawni dalszą pracę w systemach księgowych ERP/FK.

Prosimy aby użytkownicy aplikacji CompanyConnect zaktualizowali swój harmonogram pobierania plików MT942 i dostosowali go do wprowadzanych zmian.

Przypominamy, że ostatni plik MT942, zwyczajowo nie obejmuje części końcowych operacji związanych z obsługą rachunku, realizowanych w godzinach "nocnych" (np. naliczanie odsetek, spłaty zapadających rat kredytów czy przeksięgowania automatyczne). Komplet danych z całego dnia (a więc wszystkie dane z pięciu plików MT942 wraz z uzupełnieniem operacji ?nocnych? i saldem zamknięcia) znajduje się w jednym wyciągu MT940 za dany dzień, generowanym i dostarczanym w godzinach porannych.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do rozmowy z konsultantami, pod numer telefonu 801 273 273.